Alternativer Versus Futures Handel

Stock Futures vs Stock Options. Stock futures og aksjeopsjoner er tidsbegrensede avtaler mellom kjøp og salgsselskaper over en underliggende eiendel som i begge tilfeller er aksjer i begge deler. Begge kontrakter gir investorer strategiske muligheter til å tjene penger og sikre gjeldende investeringer. Rett mulighet til å handle i seks enkle trinn. De to handelsverktøyene er svært forskjellige, men mange første og nybegynnere kan lett forveksles av terminologien. Før en investor kan bestemme seg for å handle enten futures eller alternativer, må de forstå de fire primære forskjellene mellom stock futures og stock options.1 Kontrakt Premiums. When kjøpere av call og put alternativer kjøper et derivat de betaler en engangsavgift kalt en premie I mellomtiden selgere av samtale og sette opsjoner samle en premie Verdien av kontraktene forfaller som bosetningen dato tilnærminger, men premieprisen stiger og faller, slik at brukerne kan selge sine samtaler og setter for et overskudd foran utløpsdato De som selger opsjoner kan kjøpe anropsalternativer for å dekke størrelsen på deres stilling også. Stock futures kan enten kjøpes på SSF-aksjer eller fokusere på den bredere ytelsen til en indeks som SP 500 Men med lager futures betaler aksjeselskapet noe annet enn en kontraktspris på kjøpsstedet. Kjøpeselskaper betaler noe kjent som innledende margin, som er en prosentandel av prisen som skal betales for aksjene. 2 Finansielle forpliktelser. Når noen kjøper et aksjeopsjon Den eneste økonomiske forpliktelsen er prisen på premien når kontrakten er kjøpt. Men når en selger åpner salgsopsjoner for kjøp, blir de utsatt for maksimal ansvar på aksjens underliggende pris. Hvis et puteringsalternativ gir kjøperen rett til selger aksjen til 50 per aksje, men aksjen faller til 10, skal den som startet kontrakten, godta å kjøpe aksjen for kontraktens verdi, eller 50 per aksje. wever, gir maksimal ansvar til både kjøper og selger av avtalen. Når den underliggende aksjekursen skifter i favør mot enten kjøper eller selger, kan partene være forpliktet til å injisere tilleggskapital i sine handelsregnskap for å oppfylle de daglige forpliktelsene.3 Kjøper og Selgerforpliktelser ved utløpsdato. De som kjøper anrops - eller salgsopsjoner, har rett til å kjøpe eller selge aksjer til en bestemt anskaffelsespris. De er imidlertid ikke forpliktet til å utnytte opsjonen når kontrakten utløper. Investorer utøver kun kontrakter når de er i pengene Hvis opsjonen er ute av pengene, er kontraktskjøperen ikke forpliktet til å kjøpe aksjen. Kjøperne av terminkontrakter er forpliktet til å kjøpe den underliggende aksjen fra selgeren av kontrakten ved utløpet, uansett hva prisen er av den underliggende eiendelen Futures kontrakten krever kjøp av aksjen til 100, men den underliggende aksjen er verdsatt ved kontraktens utløp på 80 , må kjøperen kjøpe til avtalt pris. Det er fortsatt svært sjelden at stock futures holdes til utløpsdato.4 Investeringsfleksibilitet. Støttealternativer gir investorer både rett til å kjøpe aksje, men ikke forpliktelse og rett å selge samme aksje, men ikke forpliktelsen gjennom samtale og opsjoner. Men aksjeopsjoner gir også investorer en bredde av fleksible strategier utilgjengelige gjennom futures trading. Hver strategi gir forskjellige profittpotensialer for investorer og spekulanter. For en fullstendig oversikt over disse mulighetene, besøk her. Stock futures tilbyr derimot svært liten fleksibilitet når en kontrakt er åpnet. Som nevnt, kjøper investorer rett og plikt til å oppfylle når en stilling er åpnet. Skal jeg handle Futures of Options. Whether en handelsmann bestemmer seg for å bruke frittstående opsjoner, stock futures, eller en kombinasjon av de to krever en vurdering av individuelle forventninger og investeringsmål. En av de første spørsmålene an investor må spørre er hvor mye risiko de er villige til å ta på seg i sine investeringsstrategier. Option trading gir mindre forhåndsrisiko for kjøpere gitt mangel på forpliktelse til å utøve kontrakten Dette gir en mer konservativ tilnærming, spesielt hvis handelsmenn bruker en rekke tilleggsstrategier som tullkall og sette spredninger for å forbedre oddsen for handelssuksess på lang sikt. Det maksimale beløpet som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et innskuddsinstitusjon gir midler til opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor T han US Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.What er forskjellen mellom en opsjonskontrakt og en futures kontrakt. Den maksimale mengden penger United Stater kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller marked indeks volatilitet kan enten måles. En akt den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til noen jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Det amerikanske Bureau of Labour. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Skulle du Trade Futures Kontrakter o r Options. Updated 11. juli, 2016.Gjenkjenning til handel futures kontrakter eller futures alternativer er en av de første beslutningene nye varehandlere gjør mange eksisterende handelsvarehandlere også vaffel frem og tilbake på dette problemet om hvilken er en bedre metode for trading. Futures og alternativer har begge sine fordeler og ulemper. Erfarne handelsmenn bruker ofte både futures og alternativer, avhengig av situasjonen. Noen handelsfolk liker å fokusere på den ene eller den andre. Det er best å fullt ut forstå egenskapene til hver for å bestemme hvordan man skal handle varer. Trading Futures Contracts. Futures kontrakter er det reneste kjøretøyet å bruke for trading commodities Disse kontraktene er mer likvide enn opsjonskontrakter, og du trenger ikke å bekymre deg for de konstante opsjonstidene forfall i verdi som opsjoner opplever. Fremtidskontrakter beveger seg raskere enn opsjonskontrakter , da opsjoner bare beveger seg i sammenheng med futures kontrakten Det beløpet kan være 50 prosent for penger alternativene eller kanskje 10 prosent for dyp ut av pengemulighetene. For dagens handelsformål gjør futureskontrakter mye mer mening. Det er vanligvis mindre slipp på futures enn alternativer. Futures kontrakter flytter raskere enn alternativer, og de er lettere å komme inn og ut av. Mange profesjonelle handelsmenn liker å bruke spre strategier spesielt på kornmarkedet. Det er mye lettere å handle kalenderenes sprer kjøpe og selge kontrakter i forkant og avstand mellom hverandre og spre ulike varer som å selge korn og kjøpe hvete. Leveringsalternativer. Mange nye handelsvarehandlere starter med opsjonskontrakter Hovedattraksjonen med muligheter for mange mennesker er det at du ikke kan miste mer enn investeringen din hvis du kjøper alternativer. Det er sant, men hvis du bare risikerer en liten del av kontoen din på hver handel, er sjansene for å kjøre en negativ saldo slank. kan være en mer konservativ tilnærming, spesielt hvis du bruker opsjonsutbredelsesstrategier, kan Bull-spreads og bear put-spreads øke sjansene for suksess hvis du kjøper for en langsiktig handel og det første benet av spredningen er allerede i pengene. Alternativene er en sløsende eiendel Teknisk mister alternativene verdier med hver dag som går. Forfallet har en tendens til å øke ettersom alternativene nærmer seg utløpet. Det kan være frustrerende å Vær rett på handelsretningen, men alternativene dine utløper aldri verdiløse fordi markedet ikke beveget seg langt nok til å kompensere for tiden forfall. Bare da tiden forfall av alternativer kan virke mot deg, kan det også fungere for deg hvis du bruker en opsjonssalgsstrategi Noen selgere selger utelukkende muligheter for å dra nytte av det faktum at en stor andel av opsjonene utløper verdiløs. Du har ubegrenset risiko når du selger alternativer, men oddsen for å vinne på hver handel er bedre enn å kjøpe alternativer. Valg ikke flytte så fort som futures kontrakter, men noen opsjonshandlere liker det på den måten Du kan bli stoppet ut av en futures handel veldig raskt med en vill sving Din risiko er begrenset på alternativer, slik at du kan ri ut mange av de ville svinger i terminsprisene. Så lenge markedet når målet ditt i løpet av den påkrevde tiden, kan alternativene være en tryggere innsats. Jeg liker vanligvis å handle futures kontrakter, og jeg bruker også opsjonssalgstrategier, jeg kjøper fortsatt alternativer til tider og noen ganger jeg Vil du gjøre opsjonsspread Du kan nesten alltid finne et ideelt opsjon spredt på et hvilket som helst råvaremarked. Hvis jeg vil ha mindre risiko for handel, vil jeg vanligvis selge et alternativ i stedet for å bruke en futureskontrakt. For eksempel, hvis jeg tenkte kaffen markedet var for volatilt og det kan være for mye risiko å kjøpe en futureskontrakt De daglige svingene er 2000 og jeg vil ikke bli stoppet ut fra normalt daglige svingninger. I dette tilfellet kan jeg selge et sett i nærheten av pengene hvis jeg trodde markedet gikk høyere Min risiko er mer enn kuttet i halv med denne strategien, og så lenge markedet er over strike-prisen ved utløpet, gjør jeg 100 prosent på handel minus provisjoner. Det er fordeler og ulemper til hver side. Hver handelsmann bør Educa te seg om hvordan du kan fullt ut utnytte futures kontrakter og alternativer Derfra er det et spørsmål om å bruke strategiene som gir mening for deg. Oppdatert av Andrew Hecht 11. april 2016.Both futures og alternativer er derivater Tenk på verden av varer som en pyramide Øverst på strukturen er selve det fysiske råmaterialet Alle prisene på andre biler som futures, alternativer og til og med ETF og ETN-produkter er avledet fra prishandlingen i den fysiske varen. Derfor er futures og alternativer derivater. Futures har leverings - eller utløpsdatoer hvor de må være stengt eller leveringen må finne sted. Alternativer har også utløpsdatoer, på disse datoene alternativet, eller retten til å kjøpe eller selge den underliggende framtiden, bortfaller. Langt opsjoner er mindre risikable enn korte alternativer. Når du kjøper et opsjon alt som er i fare, er premien betalt for anropet eller opsjonsalternativet. Valg er prisforsikring de sikrer et prisnivå kalt strekkprisen for kjøperen av alternativet. ris av opsjonen er premium Premium er et begrep som brukes i forsikringsvirksomheten, råvareopsjonspriser er premier som styrker arten av prisforsikringen. Men når man selger et alternativ, blir de forsikringsselskapet. Maksimal fortjeneste for salg eller tildeling av opsjon Er premie mottatt Et forsikringsselskap kan aldri gjøre mer enn premiene betalt av de som kjøper forsikringen. Siden råvarene er flyktige eiendeler, kan opsjonsprisene være høye. Prisen på en opsjon er en funksjon av variasjonen eller volatiliteten til det underliggende markedet. Avgjørelse om handel med futures eller opsjoner avhenger av ens risikoprofil, tidshorisont og mening om både kursregulering og prisvolatilitet. Vis hele artikkelen. Fortsett Reading.